2024-09-10 14:25 | 來源:科創板日報 | 作者:俠名 | [科創板] 字號變大| 字號變小
禾川科技是一家技術驅動的工業自動化控制核心部件及整體解決方案提供商，主要從事工業自動化產品的研發、生產、銷售及應用集成。...
9月9日晚間，國內通用自動化頭部企業禾川科技發布公告，擬終止向不特定對象發行可轉換公司債券的事項。
禾川科技表示，鑒于下游行業環境發生變化，同時結合公司自身的戰略發展安排和實際經營情況等因素，公司決定終止并撤回相關申請文件。
回顧該公司此次可轉債發行，可謂一波三折。
根據相關公告，禾川科技首次公布可轉債方案是在去年4月，擬募資不超過7.5億元，用于高效工業傳動系統及精密傳動部件研發及產業化項目、微型光伏(儲能)逆變器研發及產業化項目、補充流動資金。
時隔8個月，禾川科技2023年12月公布了修訂稿。在修訂預案中，公司將原本募資金額由不超過7.5億元縮減至5.77億元;同時，將募投項目由原先的3個縮減至2個，刪除了募投項目“微型光伏(儲能)逆變器研發及產業化項目”，并更新了本次募集資金用于補充流動資金的金額。
彼時，禾川科技表示，基于整體規劃、市場環境等因素，對本次發行可轉債方案中的發行規模和募集資金用途進行調整。
《科創板日報》記者關注到，2023年11月8日，滬深交易所發布優化再融資監管安排，通過設置“五條紅線”，對上市公司再融資節奏、融資規模等作出更加從嚴和從緊的安排。如：嚴格限制破發、破凈情形上市公司再融資;從嚴把控連續虧損企業融資間隔期;嚴格把關再融資募集資金主要投向主業的相關要求等。
雖然該公司并未在公告明確相關原因，但梳理其再融資項目來看，未能滿足“投向主業”的監管“紅線”或是公司終止募資的原因之一。
禾川科技是一家技術驅動的工業自動化控制核心部件及整體解決方案提供商，主要從事工業自動化產品的研發、生產、銷售及應用集成。
其中，伺服系統為該公司的核心產品，是最大的收入來源，廣泛應用于3C電子、光伏、鋰電池、激光等行業。
《科創板日報》記者注意到，公司可轉債擬募投項目中，除變頻器產品是針對現有產品的升級和擴產外，高效工業電機、精密傳動導軌絲杠、微型光伏(儲能)逆變器，或屬于圍繞主業拓展延伸的新產品。
此前上交所曾就本次募投項目與前次募投項目、現有業務的區別和聯系、募集資金是否投向主業，是否投向科技創新領域等問題提出疑問。
彼時禾川科技解釋稱，本次募集資金均投向主業，其中，高效工業電機、精密導軌、絲杠等產品屬于公司現有領域的新產品線等。
值得一提的是，擬終止可轉債募資的合川科技，存在較大的業績壓力。從2023年12月至今，公司連續三個單季度陷入虧損。
截至今年上半年，禾川科技實現營業收入為4.83億元，同比下降19.75%;歸母凈利潤虧損2919.47萬元，上年同期盈利5001.46萬元。
對于虧損，公司表示，主要是公司的大客戶、大終端主要集中在新能源行業，銷售業績下降等導致。
截至2024年H1，禾川科技包括短期借款、長期借款等在內的負債總額為6.02億元，貨幣資金為1.12億元;同期公司經營活動產生的現金流量凈額為-5960.65萬元。
近期，該公司股票遭受重要股東拋售。7月27日，禾川科技公告，持股5%以上股東龍游聯龍擬于2024年8月19日至11月18日期間，通過集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過151.01萬股，即不超過公司總股本的1%。龍游聯龍目前持有禾川科技776.32萬股，占總股本5.14%。
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