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        上海證券報

        ◎記者 趙明超

        2月6日以來，市場開啟一輪強勢反彈，從AI概念股的如火如荼，到有色資源股和低空經濟概念股的接連起舞，熱點輪動十分頻繁。從主動型權益類基金的業績表現看，過半基金凈值反彈超10%，反彈超過30%的基金過百只，反彈最高的超60%。從二季度投資策略來看，基金公司依然看好后市機會。

        Choice數據顯示，2月6日至4月8日，4000余只主動型權益類基金中，區間凈值漲幅10%以上的基金數量超過3400只，漲幅超過20%的基金數量超過900只，漲幅超過30%的基金多達111只。

        凈值漲幅最大的是西部利得新動力(2.730,0.00,0.00%)混合A，高達67.36%。除此以外，西部利得策略優選混合A、長城景氣成長混合A、大摩數字經濟混合A、中航機遇領航混合發起A等基金反彈幅度均超過45%。

        部分基金業績領先可能是重倉了AI板塊。以長城景氣成長混合為例，截至去年底，基金前十大重倉股為北方華創(299.070,0.00,0.00%)、天孚通信(156.100,0.00,0.00%)、沃格光電(28.850,0.00,0.00%)、恒玄科技(110.070,0.00,0.00%)、景嘉微(68.260,0.00,0.00%)、廣鋼氣體(10.120,0.00,0.00%)、國科軍工(54.200,0.00,0.00%)、華恒生物(108.680,0.00,0.00%)、納睿雷達(53.710,0.00,0.00%)、芯動聯科(33.820,0.00,0.00%)。

        還有部分基金或已對持倉進行了調整。以西部利得新動力混合為例，截至去年底，該基金前十大重倉股為浙數文化(11.010,0.00,0.00%)、易華錄(22.680,0.00,0.00%)、中文傳媒(14.510,0.00,0.00%)、久遠銀海(20.210,0.00,0.00%)、三維天地(33.410,0.00,0.00%)、深桑達A(17.220,0.00,0.00%)、云賽智聯(12.110,0.00,0.00%)、中國科傳(24.270,0.00,0.00%)、中科信息(29.270,0.00,0.00%)、銀之杰(10.940,0.00,0.00%)。4月8日，成長板塊有所回調，該基金當日漲幅依然超過3%，結合當日市場走勢和該基金凈值走勢看，該基金或買入了有色資源板塊。

        從機構最新打法看，公私募均保持著較高倉位。據天風證券(2.920,0.00,0.00%)統計，截至4月3日，普通股票型基金倉位中位數為84.5%，偏股混合型基金倉位中位數為80.0%，依然處于相對高位。

        私募排排網數據顯示，截至3月29日，股票私募倉位指數為81.08%，較3月22日增加3.17個百分點，這也是股票私募倉位指數時隔24周后首次重返80%大關。具體來看，倉位在80%以上的股票私募占比達63.05%。

        近期，多家基金公司公布二季度投資策略。匯豐晉信基金表示，在多方面因素共振下，預計市場風險偏好將提升。估值處于低位的權益資產有望迎來價值重估。在市場全面修復的背景下，二季度的機會預計是百花齊放的。新經濟動能成長板塊和傳統順周期價值板塊均存在細分投資機會，重點關注兼顧長期發展空間和盈利改善彈性的板塊。

        在萬家基金看來，當前經濟恢復程度好于市場預期，二季度復蘇勢頭有望延續。隨著美聯儲降息預期升溫，外資流動性有望邊際改善，后續看好三條主線：一是高質量發展下的數字經濟板塊，重點關注華為產業鏈、智能汽車、信創等;二是海外通脹預期回升背景下的全球定價資源品，包括黃金、油氣、煤炭、銅、電解鋁等;三是低估值高股息板塊，未來大概率獲得長線資金的持續配置，屬于絕對收益品種。

《電鰻快報》