2021-06-28 15:00 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小
??海富通基金公募權益投資部楊寧嘉表示，近期市場較為關注的成長股反彈從5月初開始，持續到現在已經將近2個月，4月中旬新能源車板塊率先啟動，然后半導體板塊接力，隨后...
本周市場持續上揚，上證指數本周漲2.34%報3607.56點;深證成指漲2.88%報15003.85點;創業板指漲3.35%報3347.70點;科創50漲2.69%報1534.85點。本周周期股、電子股持續走強，申萬一級行業中，鋼鐵、電氣設備、電子、采掘、化工漲幅居前，通信、計算機、食品飲料等行業表現較弱。
海富通基金公募權益投資部楊寧嘉表示，近期市場較為關注的成長股反彈從5月初開始，持續到現在已經將近2個月，4月中旬新能源車板塊率先啟動，然后半導體板塊接力，隨后光伏板塊也開始表現了。截止到6月25日，成長板塊里面細分行業漲幅排名是電力設備、新能源、電子、計算機、傳媒、通信、國防軍工。
楊寧嘉表示，年初時在2021年成長股投資策略中，從行業未來成長空間、當年行業增速和估值水平以及行業催化劑四個維度，選出了未來2-3年成長股板塊最看好的幾個方向，分別是新能源車、光伏、半導體、云計算、智能硬件、AIoT物聯網這幾條主線。今年春節后市場的深度回調其實給這些板塊提供了良好的買點，同時他也相信上述幾個投資方向將會是今年下半年持續的投資主線。
新能源車板塊從4月份開啟反彈，連續兩個月走勢都非常強勁，很多股票從底部上漲幅度都有40-50%。主要原因是行業基本面強勁，行業未來景氣度確定性高，疊加短期利好事件催化。表現來看，中游鋰電材料走勢強于電池廠。需要注意的風險是短期漲幅過大，需關注個股估值問題，一些底部低估值的二三線標的可以繼續挖掘。
楊寧嘉表示，當前時點比較看好半導體板塊，特別是前期跌幅較大的半導體設備和材料板塊。中報有望超預期的IC設計公司也值得繼續關注，二季度國內手機銷量持續疲軟主要和二季度新發機型較少有關， 6月份開始特別是三季度，預計傳統手機銷售旺季即將來臨，相關產業鏈的標的有望重回上漲。消費電子這個位置也開始逐漸樂觀起來了，VR/AR相關的龍頭標的估值相對合理，受益于蘋果新品，投資機會值得關注。另外汽車電子也是長期看好的一個方向，主要看好的方向是汽車相關芯片、攝像頭、智能硬件和軟件。
光伏方面，未來隨著硅料和硅片價格的走低，組件環節盈利能力有望逐步恢復，而且明年估值都較低，是最先看好的板塊。另外是輔材環節，比如膠膜、玻璃的價格基本也在21Q2觸底，后面隨著裝機需求的恢復，產品價格有向上的彈性。最后是主材環節的一體化龍頭公司，雖然今年上半年受硅料價格上漲影響不大，但是后續隨著組件環節盈利的提升，明年繼續保持穩定增長。
《電鰻快報》
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