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   證券代碼：688312 證券簡稱：燕麥科技 公告編號：2020-025 深圳市燕麥科技股份有限公司 關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 重要內容提示： ?深圳市燕麥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 10 月 10 日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，本著股東利益最大化的原則，在保證公司募集資金投資項目的資金需求以及不影響募集資金投資項目的正常進行的前提下，公司擬使用超募資金 2,600 萬元用于永久補充流動資金。在本次超募資金永久補充流動資金后的 12 個月內，不進行高風險投資或對外提供財務資助。 ?公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱“保薦機構”)，對本事項出具了同意的核查意見。 ?本事項尚需提交股東大會審議。 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]808 號文《關于同意深圳市燕麥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司在上海證券交易所公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 3,587 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 19.68 元，募集資金總額為人民幣 705,921,600.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣 79,801,217.55 元(不含稅)后，募集資金凈額為人民幣626,120,382.45 元。

上述資金到位情況經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了會驗字《驗資報告》(天健驗[2020]3-36 號)。公司已對募集資金設立專戶進行存儲。

二、募集資金使用情況 公司本次公開發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行費用后將根據(jù)公司《募集資金管理制度》專戶存儲、使用，公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 項目投資總額 募集資金投入金額 1 自動化測試設備及配套建設 25,352.54 25,352.54 項目 2 研發(fā)中心建設項目 15,468.00 15,468.00 3 補充運營資金 13,000.00 13,000.00 合計 53,820.54 53,820.54 53,820.54

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃 綜合考慮公司目前各項業(yè)務發(fā)展的資金需求以及研發(fā)項目的不斷投入，公司經(jīng)營性流動資金需求日益增加，為滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經(jīng)營能力。本著股東利益最大化的原則，在保證公司募集資金投資項目的資金需求以及不影響募集資金投資項目的正常進行的前提下，公司擬使用超募資金 2,600 萬元用于永久補充流動資金。 本次擬使用不超過 2,600 萬元的超募資金永久補充流動資金，占超募資金總額(8791.50 萬元)的 29.57%，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》關于“超募資金可用于永久補充流動資金和歸還銀行借款，每 12 個月內累計使用金額不得超過超募資金總額的 30%”的規(guī)定。 四、相關說明及承諾 公司承諾每 12 個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的 30%;承諾本 次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

五、公司決策所履行的程序 公司于 2020 年 10 月 10 日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會 第八次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，獨立董事對上述事項發(fā)表了同意意見，上述議案需要提交股東大會審議。 公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的相關審議程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。 六、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構意見 (一)獨立董事意見 公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于與主營業(yè)務相關的生產經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理辦法》等規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會審議，審議議案內容及表決情況符合相關制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。 綜上，公司獨立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 (二)監(jiān)事會意見 公司本次使用部分超募資金用于永久補充流動資金，并用于與主營業(yè)務相關的生產經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《募集資金管理辦法》等規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會審議，審議議案內容及表決情況符合相關制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，程序合法有效。 綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項， 該議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

(三)保薦機構意見 經(jīng)核查，保薦機構認為：燕麥科技本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳市燕麥科技股份有限公司公司章程》、《深圳市燕麥科技股份有限公司公司募集資金管理制度》等規(guī)定的要求。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于與主營業(yè)務相關的生產經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

七、上網(wǎng)公告附件 (一)深圳市燕麥科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議之獨立意見; (二)華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于深圳市燕麥科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見。 特此公告。 深圳市燕麥科技股份有限公司董事會 2020 年 10 月 13 日

《電鰻快報》