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        芯海科技(688595)3月30日披露2023年年報。2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入4.33億元，同比下降29.91%;歸母凈利潤虧損1.43億元，上年同期盈利282.19萬元;扣非凈利潤虧損1.57億元，上年同期虧損4011.35萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1486.13萬元，上年同期為-8554.79萬元;報告期內(nèi)，芯海科技基本每股收益為-1.01元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-14.29%。

        以3月29日收盤價計算，芯海科技目前市盈率(TTM)約為-31.78倍，市凈率(LF)約為4.98倍，市銷率(TTM)約為10.53倍。

        公司近年市盈率(TTM)、市凈率(LF)、市銷率(TTM)歷史分位圖如下所示：

        數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，芯海科技近三年營業(yè)總收入復(fù)合增長率為6.07%，在數(shù)字芯片設(shè)計行業(yè)已披露2023年數(shù)據(jù)的14家公司中排名第13。近三年凈利潤復(fù)合年增長率為-217.11%，排名13/14。

        年報稱，芯海科技是一家集感知、計算、控制、連接于一體的全信號鏈芯片設(shè)計企業(yè)，專注于高精度ADC、高可靠性MCU、測量算法以及物聯(lián)網(wǎng)一站式解決方案的研發(fā)設(shè)計。

        分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，MCU芯片收入1.95億元，同比下降32.66%，占營業(yè)收入的44.95%;健康測量AIOT芯片收入1.54億元，同比增長4.90%，占營業(yè)收入的35.52%;模擬信號鏈芯片收入0.76億元，同比下降55.29%，占營業(yè)收入的17.66%。

        截至2023年末，公司員工總數(shù)為510人，人均創(chuàng)收84.89萬元，人均創(chuàng)利-28.13萬元，人均薪酬43.83萬元，較上年同期分別變化-31.14%、-5093.75%、18.43%。

        2023年，公司毛利率為28.26%，同比下降10.93個百分點;凈利率為-33.01%，較上年同期下降33.49個百分點。從單季度指標(biāo)來看，2023年第四季度公司毛利率為27.60%，同比下降4.32個百分點，環(huán)比上升0.01個百分點;凈利率為-37.03%，較上年同期下降36.79個百分點，較上一季度下降22.94個百分點。

        分產(chǎn)品看，MCU芯片、健康測量AIOT芯片、模擬信號鏈芯片2023年毛利率分別為17.73%、40.54%、27.22%。

        報告期內(nèi)，公司前五大客戶合計銷售金額1.74億元，占總銷售金額比例為40.27%，公司前五名供應(yīng)商合計采購金額2.64億元，占年度采購總額比例為67.35%。

        數(shù)據(jù)顯示，2023年公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-14.29%，較上年同期下降14.57個百分點;公司2023年投入資本回報率為-10.87%，較上年同期下降10.17個百分點。

        2023年，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為1486.13萬元，同比增加1.00億元;籌資活動現(xiàn)金流凈額-1.09億元，同比減少6.46億元;投資活動現(xiàn)金流凈額719.92萬元，上年同期為-1.78億元。

        進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2023年公司自由現(xiàn)金流為4214.51萬元，上年同期為-35516.14萬元。

        2023年，公司營業(yè)收入現(xiàn)金比為146.82%，凈現(xiàn)比為-10.36%。

        營運能力方面，2023年，公司公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.27次，上年同期為0.44次(2022年行業(yè)平均值為0.49次，公司位居同行業(yè)30/45);固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為2.94次，上年同期為4.47次(2022年行業(yè)平均值為16.27次，公司位居同行業(yè)39/45);公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.13次、1.57次。

        2023年，公司期間費用為2.74億元，較上年同期減少2919.76萬元;但期間費用率為63.28%，較上年同期上升14.20個百分點。其中，銷售費用同比下降36.02%，管理費用同比下降34.0%，研發(fā)費用同比增長6.6%，財務(wù)費用由去年同期的-251.72萬元變?yōu)?244.45萬元。

        資產(chǎn)重大變化方面，截至2023年年末，公司應(yīng)收賬款較上年末減少41.07%，占公司總資產(chǎn)比重下降4.65個百分點;無形資產(chǎn)較上年末增加17.23%，占公司總資產(chǎn)比重上升2.81個百分點;在建工程較上年末增加745.73%，占公司總資產(chǎn)比重上升2.28個百分點;固定資產(chǎn)較上年末增加1.19%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.59個百分點。

        負(fù)債重大變化方面，截至2023年年末，公司短期借款較上年末減少70.83%，占公司總資產(chǎn)比重下降5.04個百分點，主要系本期償還到期貸款;應(yīng)付賬款較上年末增加51.08%，占公司總資產(chǎn)比重上升1.93個百分點;應(yīng)付債券較上年末增加4.60%，占公司總資產(chǎn)比重上升4.50個百分點;其他應(yīng)付款(含利息和股利)較上年末減少73.04%，占公司總資產(chǎn)比重下降0.86個百分點。

        從存貨變動來看，截至2023年年末，公司存貨賬面價值為1.9億元，占凈資產(chǎn)的20.77%，較上年末減少1604.42萬元。其中，存貨跌價準(zhǔn)備為3685.92萬元，計提比例為16.24%。

        2023年全年，公司研發(fā)投入金額為1.98億元，同比增長6.6%;研發(fā)投入占營業(yè)收入比例為45.83%，相比上年同期上升15.7個百分點。

        年報稱，截止2023年12月31日，公司累計申請發(fā)明專利725項，累計獲得發(fā)明專利批準(zhǔn)214項;累計申請實用新型專利282項，累計獲得實用新型專利228項;累計申請軟件著作權(quán)224項，累計獲得軟件著作權(quán)224項。累計8次獲得工信部“中國芯”獎項，獲得了深圳市科技創(chuàng)新獎和科技進步獎，并被廣東省科技廳認(rèn)定為“廣東省物聯(lián)網(wǎng)芯片開發(fā)與應(yīng)用工程技術(shù)研究中心”，被評為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。報告期內(nèi)，公司獲得國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)及第二十四屆中國專利優(yōu)秀獎。

        在償債能力方面，公司2023年年末資產(chǎn)負(fù)債率為36.92%，相比上年末上升1.43個百分點;有息資產(chǎn)負(fù)債率為27.61%，相比上年末下降0.73個百分點。

        2023年，公司流動比率為6.55，速動比率為5.29。

        年報顯示，2023年年末公司十大流通股東中，新進股東為德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、博時半導(dǎo)體主題混合型證券投資基金、珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司-深圳力合泓鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，取代了三季度末的彬元資本有限公司-赫里福德基金-彬元大中華基金-RQFII、香港中央結(jié)算有限公司、國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金。在具體持股比例上，盧國建、深圳市海聯(lián)智合咨詢顧問合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市遠致創(chuàng)業(yè)投資有限公司、蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-收益組合、中國人民人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅、中信證券-杭州銀行-中信證券芯海科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃持股有所下降。

        籌碼集中度方面，截至2023年年末，公司股東總戶數(shù)為1.12萬戶，較三季度末增長了820戶，增幅7.92%;戶均持股市值由三季度末的39.70萬元上升至55.21萬元，增幅為39.07%。

        指標(biāo)注解：

        市盈率

        =總市值/凈利潤。當(dāng)公司虧損時市盈率為負(fù)，此時用市盈率估值沒有實際意義，往往用市凈率或市銷率做參考。

        市凈率

        =總市值/凈資產(chǎn)。市凈率估值法多用于盈利波動較大而凈資產(chǎn)相對穩(wěn)定的公司。

        市銷率

        =總市值/營業(yè)收入。市銷率估值法通常用于虧損或微利的成長型公司。

        文中市盈率和市銷率采用TTM方式，即以截至最近一期財報(含預(yù)報)12個月的數(shù)據(jù)計算。市凈率采用LF方式，即以最近一期財報數(shù)據(jù)計算。

        市盈率為負(fù)時，不顯示當(dāng)期分位數(shù)，會導(dǎo)致折線圖中斷。

《電鰻快報》