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????????《電鰻快報(bào)》文/李萬(wàn)鈞

????????臨近年底，天賜材料(002709)忙的不可開(kāi)交，12月28日晚間該公司披露公告稱投資8.2億元和5000余萬(wàn)元，分別用于投建20萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目和競(jìng)拍獲得另一項(xiàng)目的工業(yè)用地。據(jù)《電鰻快報(bào)》研究，該公司近期投資、融資、向新項(xiàng)目注資等動(dòng)作頻頻。同時(shí)，該公司前次增發(fā)股份剛剛解禁，利好不斷的情況下其股價(jià)也存在下行壓力。

????????頻頻出手加碼鋰電業(yè)務(wù)

????????作為新能源汽車及電子設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)，鋰電池備受市場(chǎng)青睞。臨近年底，天賜材料的產(chǎn)能布局緊鑼密鼓。

????????12月28日晚間，該公司披露設(shè)立全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目的公告，擬自籌資金在肇慶四會(huì)市精細(xì)化工工業(yè)園建設(shè)該項(xiàng)目，總投資81989.9萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為39557.5萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為42432.4萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。

????????從投資資金的用途看，有超過(guò)一半的資金用于鋪底流動(dòng)資金，這主要在項(xiàng)目建設(shè)后期及運(yùn)行中使用，短期資金需求并不緊迫。

????????項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年平均營(yíng)業(yè)收入546941萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)29779萬(wàn)元。

????????天賜材料表示，該公司重點(diǎn)客戶在華南地區(qū)的產(chǎn)能布局與規(guī)劃，公司擬通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)客戶“就近供應(yīng)”的目的，有利于優(yōu)化和完善公司產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，提高對(duì)華南地區(qū)重點(diǎn)客戶的響應(yīng)速度，進(jìn)一步貼近終端市場(chǎng)，降低運(yùn)輸成本。

????????天賜材料同時(shí)還披露了浙江衢州子公司5056萬(wàn)元拍賣獲得工業(yè)用地事項(xiàng)，低于預(yù)期的6000萬(wàn)元。

????????此前，該公司的子公司浙江天賜在網(wǎng)上交易系統(tǒng)提交了衢州市高新片區(qū)香椿路以東、緯五路以南、檀檜路以西E-10-1#地塊(地塊編號(hào)：衢市智造[2021]48號(hào))的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的競(jìng)買申請(qǐng)。近日，浙江天賜成功競(jìng)得該宗地的土地使用權(quán)，并與衢州市自然資源和規(guī)劃局智造新城分局簽訂了《成交確認(rèn)書(shū)》。

????????《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，該公司原預(yù)計(jì)不超過(guò)6000萬(wàn)元、使用自籌資金參與該地塊的競(jìng)拍，實(shí)際成交價(jià)格5056萬(wàn)元。

????????該土地的用途為其他工業(yè)用地，出讓年限50年，面積134819平方米(202.229畝)，將滿足浙江天賜41000t/a鋰離子電池材料項(xiàng)目(一期)建設(shè)需要。

????????此外，《電鰻快報(bào)》還注意到，天賜材料12月11日曾披露以自由資金向子公司天賜材料(南通)有限公司增資3.5億元，注冊(cè)資本由3000萬(wàn)元增加值3.8億元。

????????南通天賜是天賜材料華東布局的據(jù)點(diǎn)，而且產(chǎn)能驚人。不過(guò)，該公司為新設(shè)，尚未產(chǎn)生營(yíng)收和盈利。

????????天賜材料稱，增資南通天賜是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)需要，增強(qiáng)南通天賜的資本實(shí)力，以進(jìn)一步推進(jìn)公司“年產(chǎn)35萬(wàn)噸鋰電及含氟新材料項(xiàng)目(一期)”的建設(shè)進(jìn)度，加快公司鋰電材料及含氟新材料等在華東區(qū)域的布局，從而更好的服務(wù)華東市場(chǎng)客戶，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

????????啟動(dòng)25.61億元可轉(zhuǎn)債融資 2400余萬(wàn)股增發(fā)股份解禁

????????12月份，天賜材料還啟動(dòng)了高達(dá)25.61億元的可轉(zhuǎn)債融資計(jì)劃，同時(shí)，該公司前次增發(fā)股份也進(jìn)入解禁期。

????????據(jù)該公司12月11日披露的董事會(huì)決議，天賜材料擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資不超過(guò)25.6066億元，用于年產(chǎn)15.2萬(wàn)噸鋰電新材料項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

????????按照本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格133.05元/股，如果本次可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過(guò)1924.58萬(wàn)股。

????????近期，天賜材料的股價(jià)已經(jīng)從170元跌至120元附近，該公司前次增發(fā)的股份迎來(lái)解禁。

????????本次解禁股份的發(fā)行價(jià)為68元，這讓參與增發(fā)的股東有了足夠利潤(rùn)空間，同時(shí)臨近年底和春節(jié)的資金需求下，其套現(xiàn)的可能性極大。

????????這一波解禁股份為2448.9816萬(wàn)股，占該公司總股本的2.5637%，上市日為2021年6月15日，限售期為6個(gè)月，可上市流通時(shí)間為2021年12月15日。

????????參與前次認(rèn)購(gòu)的共有13名增發(fā)股東，分別是UBS AG、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、孔慶飛、財(cái)通基金管理有限公司、東方阿爾法基金管理有限公司、蘇民供應(yīng)鏈管理無(wú)錫有限公司、大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、銀河資本資產(chǎn)管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、田志偉、南方基金管理股份有限公司、中歐基金管理有限公司。

????????《電鰻快報(bào)》將持續(xù)關(guān)注天賜材料投資進(jìn)展。

《電鰻快報(bào)》