2021-12-20 09:28 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [快評] 字號變大| 字號變小
本次投資額度自董事會通過之日起一年之內有效，單個理財產品或結構性存款的投資期限不超過12個月，同時授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協議或合同等文件。公司獨立董...
證券代碼：605566 證券簡稱：福萊蒽特 公告編號：2021-017 杭州福萊蒽特股份有限公司 關于使用部分閑置自有資金進行現金管理 的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
重要內容提示： 委托理財受托方：招商銀行股份有限公司杭州蕭山支行（以下 簡稱“招商銀行”） 本次委托理財金額：1,000 萬元 委托理財產品名稱：招商銀行單位大額存單 2020 年第 316 期 委托理財期限：270 天 履行的審議程序：杭州福萊蒽特股份有限公司（以下簡稱“公 司”）于 2021 年 11 月 10 日召開第一屆董事會第十二次會議、 第一屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置自 有資金進行現金管理的議案》，同意公司及下屬子公司使用 部分閑置自有資金共計不超過人民幣 20,000 萬元購買安全性 高、流動性好的理財產品、結構性存款及其他低風險投資產 品。
本次投資額度自董事會通過之日起一年之內有效，單個 理財產品或結構性存款的投資期限不超過 12 個月，同時授權 公司董事長最終審定并簽署相關實施協議或合同等文件。公 司獨立董事、監事會均對上述事項發表了明確的同意意見。
詳見公司于 2021 年 11 月 12 日在上海證券交易所披露的《杭 州福萊蒽特股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現 金管理的公告》（公告編號 2021-007）。
一、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 為提高資金使用效率，獲取財務收益，為公司及股東獲取更多的 回報 （二）資金來源 公司購買理財產品所使用的資金為公司閑置自有資金。 （三）委托理財產品的基本情況 預計收 是否構 受托方 產品 產品 金額 預計年化 益金額 產品 收益 成 名稱 類型 名稱 （萬元） 收益率 （萬 期限 類型 關聯交 元） 易 產品期限三 招商銀 大額存 招商銀行單位大額 固定利 1,000.00 3.55% 26.26 年，公司預計 否 行 單 存單2020年第316期 率型 持有270天 合計 1,000.00 （四）公司對委托理財相關風險的內部控制 公司擬購買的理財產品為安全性高、流動性好的理財產品、結構 性存款及其他低風險投資產品。公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。公司將及時分析和跟蹤理財產品投向進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。公司內審部對資金使用情況進行監督。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、本次委托理財的具體情況 （一）委托理財合同主要條款 公司于 2021 年 12 月 17 日向招商銀行股份有限公司購買了單位 大額存單理財產品，主要條款如下： 1. 招商銀行單位大額存單 2020 年第 316 期 產品名稱 招商銀行單位大額存單 2020 年第 316 期 幣種 人民幣 產品類型 大額存單 認購金額 1,000 萬元 收益起算日 2021 年 12 月 17 日 到期日 2022 年 9 月 13 日 產品期限 產品起息日為2020年4月29日，到期日為2023 年 4 月 29 日，期限三年。公司預計持有 270 天。 預期年化收益率 3.55% 單位大額存單 （三）風險控制分析 1、公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。 2、公司財務管理中心將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 3、公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司將根據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
三、委托理財受托方的情況 （一）受托方的基本情況 公司現金管理的受托方招商銀行（證券代碼：600036）為已上市金融機構，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。 四、對公司的影響 單位：元 項目 2021年9月30日/2021 2020 年 12 月 31 日 年 1-9 月 /2020 年 1-12 月 資產總額 1,577,665,986.47 1,270,843,032.68 負債總額 545,922,826.77 380,697,406.28 凈資產 1,031,743,159.70 890,145,626.40 經營活動產生的流量 167,460,605.87 140,601,506.63 凈額 營業收入 860,420,572.56 997,941,838.74 歸屬于母公司所有者 141,960,713.36 192,508,243.89 的凈利潤 公司本次使用閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的，不影響日常經營資金的正常運轉。通過對閑置自有資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
五、風險提示 雖然公司購買的為低風險銀行存款理財產品，但理財產品仍存在銀行破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事 （一）決策程序的履行 公司于 2021 年 11 月 10 日召開第一屆董事會第十二次會議、第一 屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。同意公司及下屬子公司使用部分閑置自有資金共計不超過人民幣 20,000 萬元購買安全性高、流動性好的理財產品、結構性存款及其他低風險投資產品。本次投資額度自董事會通過之日起一年之內有效，單個理財產品或結構性存款的投資期限不超過 12 個 月，同時授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協議或合同等文件。公司獨立董事、監事會均對上述事項發表了明確的同意意見。詳 見公司于 2021 年 11 月 12 日在上海證券交易所披露的《杭州福萊蒽 特股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號 2021-007）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況 金額：萬元 序 理財產品 實際投入 實際收回本 尚未收回 實際收益 號 類型 金額 金 本金金額 1 大額存單 1,000.00 - - 1,000.00 合計 1,000.00 1,000.00 最近12個月內單日最高投入金額 1,000.00 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年 1.12 凈資產（%） 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈 - 利潤（%） 目前已使用的理財額度 1,000.00 尚未使用的理財額度 19,000.00 總理財額度 20,000.00 特此公告。 杭州福萊蒽特股份有限公司董事會 2021 年 12 月 20 日
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