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基金公司“獨門股”游走“雙刃劍”邊緣

2021-04-28 10:05 | 來源:中國證券報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


基金公司“獨門股”背后,則是一家基金公司持有單一個股的流通股比例較高,對于股價的影響力非常強。從歷史上來看,這也是一柄“雙刃劍”。...

        伴隨著基金一季報披露完畢以及上市公司一季報披露接近尾聲,基金公司珍藏的“獨門股”漸漸浮出水面。據統計,若以一家基金公司持有單一上市公司流通股占比超過8%來估算“獨門股”,截至一季度末,這類個股多達45只。

        相較于諸多基金抱團龍頭股的盛況,基金公司的“獨門股”顯得沒那么扎眼。但事實上,“獨門股”恰恰是基金公司投研的精髓所在。業內人士指出,從歷史上看,基金公司旗下多只基金一起扎堆持有單只個股的現象并不少見,值得投資者關注。

“獨門股”被大舉加倉

        一季度末的45只基金公司“獨門股”中,有不少是在一季度被大舉加倉而成。

        比如,泓德基金管理有限公司重倉的豪邁科技,根據統計,泓德基金旗下5只基金今年一季度豪擲4億元,加倉豪邁科技1465.02萬股。至一季度末,泓德基金對該股的持倉高達7517萬股,持股市值高達22億元。

        又如廣發基金管理有限公司旗下8只基金,一季度加倉43.39億元的龍蟒佰利,也是一只不折不扣的新晉“獨門股”。此外,還有多家基金公司旗下基金大舉加倉“獨門股”,加倉金額超過10億元的有5只,超過5億元的有14只。

        基金公司敢于大手筆加倉“獨門股”的底氣何在?

        上海某股票型基金的基金經理向中國證券報記者表示,在基金公司內部,投研平臺是共享的,有時候對某個行業或某只個股前瞻能力很強的基金經理將自己的研究成果共享后,就會有認同的其他基金經理一起買入,從而成為基金公司“獨門股”。

        “這其實是內部研究力量凝聚的一種外在表現,表面看起來是抱團,實際上背后是有很強的研究邏輯。”該基金經理說:“這種抱團,事實上在很大程度上支撐了公司的股價,也有利于基金凈值的穩定和上升。”

        需要指出的是,基金公司“獨門股”背后,則是一家基金公司持有單一個股的流通股比例較高,對于股價的影響力非常強。從歷史上來看,這也是一柄“雙刃劍”。由于流通股占比過高,實質上導致基金加減倉時的沖擊成本高昂,在市場出現調整時,流動性不足往往會對基金公司造成較大的殺傷力。

“獨門股”的一體兩面

        多位基金行業人士也對這種“獨門股”頗為詬病,將其視為另類抱團取暖的存在。在他們看來,雖然基金公司敢于打造“獨門股”,必有其獨到研究的底氣。整體而言,由于占流通股比重過高,事實上會形成阻礙其他基金進入的壁壘——沒有人,希望自己成為“抬轎子”的那個人。

        從一季度的股價表現來看,“獨門股”則是各有千秋。

        以廣發基金重倉的龍蟒佰利為例,由于一季度是其重倉時點,4月份可以作為持倉收益的觀察窗口。截至4月27日收盤,該股在一季度的大幅度回調后,4月份獲得了19.1%的漲幅。相較之下,泓德基金重倉的豪邁科技,則在一季度下跌0.67%,區間股價震幅高達36%,在4月份則收獲了3.9%的漲幅。這種“獨門股”區間劇烈的波動也為相關基金凈值帶來了不小的震蕩。

        業內人士指出,在市場未發生極端行情的環境下,基金公司“獨門股”的表現一般都還不錯。但如果市場出現快速調整,“獨門股”不僅很難獨善其身,還有可能因為流動性的原因遭遇更大幅度的調整,這種風險值得投資者警惕。

電鰻快報


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