2021-03-08 09:45 | 來源:IPO日報 | 作者:楊紫薇 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
本次申請上市，公司擬募集資金10.08億元，計劃用于新建智能家具生產基地項目、新建研發中心項目，以及新建營銷網絡項目。......
????????想象一下，每天清晨，窗簾緩緩拉開，陽光透過窗戶照在床上，你在逐漸明亮的光線下睜開眼睛;冬日下班回家前，空調已經自動打開，剛進門，你便可以享受到徐徐暖風。這一切，現在早已可以通過人工智能來實現。
????????如今，有這么一家涉足智能家居的企業向IPO發起了沖刺。
????????近日，深交所官網顯示，常州匠心獨具智能家居股份有限公司(下稱“匠心家居”)將于3月11日上會，接受創業板上市委的審議，保薦機構及主承銷商為中信建投證券。
????????本次申請上市，公司擬募集資金10.08億元，計劃用于新建智能家具生產基地項目、新建研發中心項目，以及新建營銷網絡項目。
????????巨額分紅
????????據介紹，成立于2002年的匠心家居是一家主要從事智能電動沙發、智能電動床及其核心配件的研發、設計、生產和銷售的高新技術企業。簡單來講，匠心家居是做家具產品設計的，但與傳統家具企業不同的是，它引入了智能技術來推動產品功能升級、用戶體驗改善。
????????公司的控股股東及實際控制人為自然人李小勤。作為匠心家居的創始人之一，李小勤目前對公司擁有著絕對的控制權。
李小勤
截至招股書簽署日，直接持有公司3468萬股股份，通過寧波隨遇心蕊間接持有1932萬股，通過寧波明明白白控制公司315萬股，通過常州清廟之器持有165萬股，
????????另外2%的股份也“肥水不流外人田”，由李小勤的配偶徐梅鈞所持有，后者目前擔任公司董事、副總經理。
????????公開信息顯示，李小勤出生于1971年，曾擔任過國家體育運動委員會(現國家體育總局)中國奧林匹克委員會國際司國際聯絡員、Fortune Venture集團副董事長兼首席執行官等職務，堪稱一位“女強人”;而其丈夫徐梅鈞則出身于1983年，比李小勤整整小了一輪(12年為一輪)，在多家企業相繼擔任過工程師、廠長、生產總監、總經理等職位。
????????2019年12月，李小勤與徐梅鈞締結婚姻關系，后者隨即通過受讓李小勤持有的2%股權成為公司股東，支付對價為1213元(公司表示，此部分股權系夫妻間的財產分配，且轉讓價格系名義對價)。換句話說，李小勤和丈夫徐梅鈞兩人全資控股了匠心家居。不過，由于兩人登記結婚時間不足3年，因此徐梅鈞并未被認定為匠心家居的實控人。
徐梅鈞在2019年底受讓的這部分股權的估值或達到約6050萬元。
如若按本次計劃發行股份及募集資金來計算，
????????IPO日報注意到，報告期內，匠心家居實施了兩次分紅。
兩次共計分紅2.03億元，約相當于匠心家居2017年和2018年的凈利潤之和。
根據招股書，2017年12月，公司向全體股東分紅6300萬元，全體股東按照出資比例進行分配;2018年10月，公司則向股東寧波隨遇心蕊定向分紅了1.4億元，其他股東不參與本次分紅。
????????公司表示，本次定向分紅系寧波隨遇心蕊需要資金支付Motto Motion公司股權轉讓款項。2018年9月，Motto Motion將其持有的公司35%的股權以1.37億元轉讓給了寧波隨遇心蕊。
????????需要指出的是，在2017年的這次分紅中，實控人李小勤取得了稅后分紅款3276萬元;至于2018年的定向分紅，寧波隨遇心蕊系李小勤全資持股的公司，因此本次分紅款也全額歸李小勤所有。
凈利依賴退稅？
????????目前，公司的主要產品包括智能電動沙發、智能電動床及其核心配件，其中，智能電動沙發在公司總收入中占比超一半。
????????根據上會稿，2017年-2019年及2020年上半年(下稱“報告期”)，匠心家居實現營業收入8.96億元、10.97億元、11.75億元、4.58億元，對應凈利潤分別為1.04億元、1.38億元、1.13億元、8781.88萬元。
????????公司解釋稱，2019年凈利潤同比下降17.91%，主要系當年實施股權激勵產生股份支付費用6022.5萬元所致。
????????報告期內，匠心家居產品主要銷往境外，外銷收入占比95%以上，境外客戶遍布美國、加拿大、意大利等全球多個國家和地區，其中美國是公司主要銷售收入來源地區。報告期內，來自美國的銷售收入為8.17億元、9.61億元、10.29億元、4.08億元，在公司當期總收入中占比87%以上(占比分別為91.18%、87.6%、87.57%、89.68%)。
同比下滑11.09%，凈利潤則同比增長了33.5%
據披露，受新冠疫情影響，公司在2020年1-6月營業收入為4.58億元，。據悉，匠心家居凈利潤率增長主要原因包括人民幣貶值導致的匯兌收益增加、越南子公司兩免四減半企業所得稅優惠、越南出貨帶來的關稅負擔緩解、政府補助增加、費用管控等。
????????IPO日報還發現，出口退稅額對公司的凈利潤貢獻較大。
在各期凈利潤中占比分別為66.62%、77.21%、90.06%、43.44%。
據了解，匠心家居的收入主要來自于出口銷售，產品出口退稅執行國家的出口產品增值稅“免、抵、退”政策，主要產品的出口退稅率介于5%-17%之間。報告期內，公司收到的出口退稅金額分別為6921.03萬元、1.06億元、1.02億元、3815.04萬元，
????????對于上述情況，公司表示，若國家下調相關產品的出口退稅率，將會增加自身的產品成本，在出口產品價格不變的情況下將減少銷售毛利，進而影響公司的經營業績。
《電鰻快報》
熱門
手機版
相關新聞