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        證券代碼：603871 證券簡稱：嘉友國際 公告編號：2020-099 轉(zhuǎn)債代碼：113599 轉(zhuǎn)債簡稱：嘉友轉(zhuǎn)債 嘉友國際物流股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        嘉友國際物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 12 月 21 日召開 第二屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 75,000.00 萬元(含等值外幣)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過 12 個月，具體情況如下： 一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 (一)管理目的 公司本著股東利益最大化的原則，根據(jù)公司自有資金情況，在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可提高公司的資金使用效率，增加公司投資收益。

        (二)資金來源 本次現(xiàn)金管理的來源全部為公司閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。 (三)現(xiàn)金管理額度 公司及子公司擬使用不超過人民幣 75,000.00 萬元(含等值外幣)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過 12 個月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。上述額度是指現(xiàn)金管理單日最高余額不超過人民幣75,000.00 萬元(含等值外幣)。 (四)投資品種 公司及子公司可以購買中等風(fēng)險的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括結(jié)構(gòu)性存款、債券、信托計劃、券商資管計劃、券商收益憑證、其他銀行理財產(chǎn)品等。 (五)決議有效期 自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。 (六)實施方式 授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

        二、風(fēng)險控制措施 (一)公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好、合格專業(yè)、規(guī)模大、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。 (二)公司與發(fā)行主體保持密切溝通，及時跟蹤理財資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制與監(jiān)督，如果發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險因素，將組織評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險。 (三)公司獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 (四)公司將在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的買賣及損益情況。

        三、對公司經(jīng)營的影響 (一)公司本次使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。 (二)通過進(jìn)行中等風(fēng)險的短期投資，公司主動對閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。 四、本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行的審批程序 公司于 2020 年 12 月 21 日召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監(jiān)事 會第十七次會議，審議通過了《使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，該事項尚需提交股東大會審議。 公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

        五、專項意見說明 獨(dú)立董事意見： 全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高資金的使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取投資回報。不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的情形，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。 全體獨(dú)立董事一致同意，公司使用不超過人民幣 75,000.00 萬元(含等值外幣)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過 12 個月，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 六、備查文件 (一)《嘉友國際物流股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議決議》 (二)《嘉友國際物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議》 (二)《嘉友國際物流股份有限公司獨(dú)立董事對于第二屆董事會第三十一次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》

        特此公告。 嘉友國際物流股份有限公司董事會 2020 年 12 月 22 日

《電鰻快報》