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      證券代碼：603439 證券簡稱：貴州三力 公告編號：2020-009 貴州三力制藥股份有限公司 關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。 現(xiàn)金管理金額：不超過人民幣200,000,000.00元。

現(xiàn)金管理期限：單筆不超過12個月。 貴州三力制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 5 月 12 日召開 第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 200,000,000.00 元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)，資金可以滾動使用?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下： 一、資金來源 公司部分自有資金。

二、擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 (一)管理目的：為合理利用自有資金，在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，利用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。 (二)投資額度：公司擬使用總額不超過人民幣 200,000,000.00 元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。 (三)投資品種：為控制風(fēng)險，公司擬使用自有購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過 12 個月。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的銀行理財或信托產(chǎn)品。 (四)投資決議有效期：自公司 2019 年度股東大會審議通過之日起 12 個月 內(nèi)有效。 (五)實施方式：在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

三、風(fēng)險控制措施 公司向各金融機(jī)構(gòu)購買流動性好、安全性高、單項產(chǎn)品期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi);公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購買理財產(chǎn)品的審批與執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事項的有效開展及規(guī)范運行，確保理財資金安全;獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

四、對公司日常經(jīng)營的影響 本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在不影響公司日常經(jīng)營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展;同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報。

五、監(jiān)事會、獨立董事意見 (一)監(jiān)事會意見 在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展和確保資金安全的前提下，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣 200,000,000.00 元部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，同時有利于提高資金使用效率，提高投資收益，符合公司和全體股東的利益。 (二)獨立董事意見 在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展和確保資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣 200,000,000.00 元的部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于流動性好的短期(一年以內(nèi))低風(fēng)險、保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高公司自有資金使用效率，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣 200,000,000.00 元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、備查文件 1、《貴州三力制藥股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》; 2、《貴州三力制藥股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》; 3、《貴州三力制藥股份有限公司獨立董事對公司第二屆董事會第十三次會 議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。 貴州三力制藥股份有限公司董事會 2020 年 5 月 12 日

《電鰻快報》