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       《電鰻財(cái)經(jīng)》趙超/文

        雖然ST康美(600518.SH)將票面利率由此前的5.33%，上調(diào)至6.33%，但15康美債仍遭遇投資者大規(guī)模回售。百億銀團(tuán)貸款已到賬的ST康美仍發(fā)布公告稱，回售規(guī)模達(dá)23.65億元的15康美債，仍面臨未能及時(shí)全額兌付回售本金及利息的風(fēng)險(xiǎn)。

        1月17日，上交所下發(fā)《上海證券交易所關(guān)于康美藥業(yè)股份有限公司債券付息及回售風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》(上證公函【2020】0122號，以下簡稱“《工作函》”)，要求ST康美結(jié)合目前財(cái)務(wù)狀況，再次認(rèn)真核實(shí)能否按期足額兌付15康美債券回售本金及利息，及時(shí)披露相關(guān)資金安排，做好風(fēng)險(xiǎn)提示，保護(hù)好債券持有人的利益。如存在無法按時(shí)足額兌付的情形，公司應(yīng)妥善做好處置安排，及時(shí)披露有關(guān)情況，充分提示風(fēng)險(xiǎn)，避免誤導(dǎo)投資者。

        ST康美1月17日晚間發(fā)布公告稱，15康美債存在未能及時(shí)全額兌付回售本金及利息的風(fēng)險(xiǎn)。此外，15康美債的受托管理人廣發(fā)證券股份有限公司向上交所反映相關(guān)情況稱，公司償付壓力巨大，預(yù)計(jì)存在未能及時(shí)全額兌付回售本金及利息的風(fēng)險(xiǎn)。

        《工作函》同時(shí)指出，ST康美目前存量債務(wù)規(guī)模較大。請你公司做好財(cái)務(wù)安排，妥善化解相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，保護(hù)公司及投資者合法權(quán)益。

        資料顯示，15康美債于2015年發(fā)行，規(guī)模24億元，債券利率5.33%。ST康美主體信用等級為BBB，本期公司債券的信用等級為BBB。

        根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司2019年12月23日提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù)，“15康美債”公司債券的回售有效申報(bào)數(shù)量為236.45萬手，回售金額為23.65億元(不含利息)。

        ST康美稱，15康美債回售金額大，預(yù)計(jì)公司存在未能及時(shí)全額兌付回售本金及利息的風(fēng)險(xiǎn)。公司將繼續(xù)通過多種途徑籌集資金，并積極與債權(quán)人尋求債務(wù)和解方案。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，為有效獲得流動資金貸款支持，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，為原有存量貸款的展期，ST康美與公司存量貸款的13家銀行(以下簡稱“銀團(tuán)”)簽訂了《康美藥業(yè)股份有限公司存量貸款銀團(tuán)合同》(以下簡稱“合同”)，此次存量銀團(tuán)貸款金額為100.48億元，期限為三年。

        截止1月18日，上述銀團(tuán)貸款已完成放款。

        而在此之前，ST康美擬將持有的廣發(fā)基金管理有限公司約9.458%的股權(quán)，以13.9億元價(jià)格出售給廣發(fā)證券。

《電鰻快報(bào)》