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        《電鰻快報》文/楊力

        現(xiàn)在正是上市公司發(fā)布各種財報的季節(jié)，有些在發(fā)布今年上半年的報告，有些已經(jīng)開始發(fā)布第三季度的預(yù)報，真是幾家歡喜幾家愁。8月24日，天海防務(wù)同時發(fā)布了今年上半年報告和第三季度業(yè)績預(yù)報。在業(yè)績增長近一倍的情況下，該公司的凈利潤仍為負(fù)數(shù)。

        《電鰻快報》注意到，天海防務(wù)主要從事三大業(yè)務(wù)：防務(wù)裝備及相關(guān)業(yè)務(wù)、船舶與海洋工程業(yè)務(wù)、清潔能源業(yè)務(wù)。該公司第三季度業(yè)績預(yù)告顯示，今年前三季度凈利潤為-7111萬元至-6621萬元，其中，今年第三季度實現(xiàn)凈利潤-2822.77萬元至-2332.77萬元.

        由此可見，天海防務(wù)2019年前三季度業(yè)績與上年同期相比虧損減少，但該公司仍然處于虧損，各業(yè)務(wù)板塊情況如下：

        (1)船海設(shè)計業(yè)務(wù)：受公司資金及債務(wù)等影響，業(yè)務(wù)訂單承接不足，影響公司業(yè)績。

        防務(wù)裝備及相關(guān)業(yè)務(wù)：1)客戶采購方式變化，競爭較激烈的招標(biāo)采購成為主要采購方式，公司單一來源產(chǎn)品訂單減少，使公司業(yè)績下滑;2)缺乏流動資金對生產(chǎn)及產(chǎn)品交付產(chǎn)生一定影響。

        清潔能源業(yè)務(wù)：因金融環(huán)境影響及天然氣采購價格上漲等原因，造成公司清潔能源業(yè)務(wù)部門資金緊張，影響了天然氣貿(mào)易業(yè)務(wù)以及工業(yè)終端用戶業(yè)務(wù)的利潤。

        EPC業(yè)務(wù)：因公司資金匱乏及公司被財產(chǎn)保全訴訟問題導(dǎo)致銀行授信到期無法續(xù)授信及現(xiàn)有授信額度凍結(jié)無法使用，無法開具保函，影響EPC業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行及新訂單的承接。公司及有關(guān)子公司的部分賬戶被凍結(jié)，影響正常業(yè)務(wù)的開展。

        以上原因?qū)е铝嗽摴窘衲昵叭径葮I(yè)績出現(xiàn)虧損。

        事實上，在該公司發(fā)布前三季度業(yè)績預(yù)告的同時也發(fā)布了上半年報告，除凈利潤為負(fù)數(shù)外，同期該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額也為負(fù)數(shù)。盡管營業(yè)收入為正數(shù)，但同比減少了四成。

        2019年上半年，受國際環(huán)境及金融環(huán)境影響，天海防務(wù)資金持續(xù)緊張，各項業(yè)務(wù)受到了不同程度的沖擊，同時，受債務(wù)及訴訟、仲裁影響，該公司本報告期內(nèi)業(yè)績?nèi)匀怀尸F(xiàn)虧損情形。

        《電鰻快報》注意到，今年上半年天海防務(wù)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金為5700萬元，盡管比去年同期的1.45億元有所下降，但也足夠龐大到令其經(jīng)營現(xiàn)金流變成負(fù)數(shù)。

        此外，上半年該公司的營業(yè)外支出中增加了債務(wù)違約支出一項，金額為3309萬元，這筆支出主要來自兩部分：第一，向長城資產(chǎn)支付1377.75萬元違約金，第二，根據(jù)與創(chuàng)東方的仲裁裁決書計提1885.75萬元違約金及訴訟費。

        具體情況是：2019年6月28日，上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會發(fā)出的<爭議仲裁案裁決書>，仲裁的裁決情況：(1)天海防務(wù)應(yīng)向深圳市創(chuàng)東方長騰投資企業(yè)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的第三期價款人民幣2.61億元;(2)支付遲延支付上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款而產(chǎn)生的逾期付款違約金，違約金以人民幣2.61億元為基數(shù);(3)支付其因提起本案所支出的律師費人民幣90萬元，財產(chǎn)保全費人民幣5000元以及保全保險費人民幣26.1萬元;(4)支付仲裁費人民幣179.15萬元。

        此外，2019年6月28日，根據(jù)天海防務(wù)與中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司上海分公司達(dá)成的初步協(xié)議，該公司支付前期欠款違約金1378萬元。

        如果從各業(yè)務(wù)板塊出發(fā)來具體分析天海防務(wù)虧損的原因，《電鰻快報》了解到，在船海設(shè)計業(yè)務(wù)板塊，受該公司銀行賬戶查封及多起訴訟影響，船海設(shè)計業(yè)務(wù)承接訂單量直線下降，該板塊收入只能維持于低水平，上半年該板塊的營業(yè)收入為2067.89萬元，同比上升2.79%。另外受員工離職影響，該板塊主營業(yè)務(wù)成本下降，綜合毛利-18.37萬元。

        在EPC業(yè)務(wù)板塊，實現(xiàn)營業(yè)收入19027.09萬元，同比下降43.66%，綜合毛利531.27萬元，同比下降83.98%，上半年因為融資困難，導(dǎo)致部分項目延遲交付，導(dǎo)致相關(guān)成本費用增加所致。

        在防務(wù)裝備板塊，上半年，持續(xù)受到軍隊采購方式變化及缺乏流動資金的影響，盡管該板塊業(yè)績較去年同期有所好轉(zhuǎn)，但效果不大。上半年營業(yè)收入為3699.3萬元，同比上升46.99%。綜合毛利2104.81萬元，同比上升84.87%。

        在清潔能源板塊，受終端用戶資金鏈緊張導(dǎo)致經(jīng)營困難，用氣需求下調(diào)，并且部分客戶拖欠子公司沃金利用的氣款。在與有關(guān)客戶多次談判之后，為避免繼續(xù)墊付氣款，沃金利用終止了有關(guān)客戶的供氣業(yè)務(wù)。此外，由于該公司因融資問題無法鎖定低價氣源，與終端客戶就價格上調(diào)的談判工作異常艱難，在終端客戶氣價上調(diào)之后，部分客戶選擇不再繼續(xù)履行原供氣合同，該公司因此再次損失了部分客戶。上半年營業(yè)收入為7517.37萬元，同比下降55.88%。綜合毛利40.16萬元，同比下降82.79%。

《電鰻快報》