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股票代碼：603650 股票簡稱：彤程新材 編號：2019-053 彤程新材料集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        彤程新材料集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“彤程新材”或“公司”)為提高公司資金使用效率，增加資金運(yùn)營收益，經(jīng)公司2019年2月15日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公司使用1.5億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資股票、債券、貨幣市場基金、委托理財(含金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計劃)等金融產(chǎn)品及其衍生品。自股東大會審議通過之日起6個月內(nèi)有效。 根據(jù)情況需要，公司于2019年7月15日召開的第一屆董事會第二十七次會議審議通過《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司及下屬子公司使用總額不超過人民幣6億元(含6億元)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)閑置自有資金可以滾動使用，自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。同時授權(quán)管理層在上述額度范圍內(nèi)決定擬購買的具體產(chǎn)品并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事已對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。具體詳見公司分別于2019年1月29日及7月17日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2019-002、2019-052)。

        一、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 1、2019年3月14日，公司下屬子公司RedAvenueGroupLimited與香港 匯豐銀行簽署協(xié)議購買“綠地2202債券”，具體產(chǎn)品信息如下： 受托方 香港匯豐銀行 產(chǎn)品名稱 綠地2202 產(chǎn)品類別 債券 理財金額 1,020,304.17美金(折合人民幣約687.0218萬元) 起息日 2019年3月12日 到期日 2022年3月12日 期限 3年 預(yù)期年化收益率 7.25% 注：子公司于2019年3月14日購買“綠地2202債券”，金額包含2019年3月12 日-3月14日的利息，該利息將于首個債券付息日返還。 2、2019年7月17日，公司與浦發(fā)硅谷銀行協(xié)議購買“浦發(fā)硅谷銀行科創(chuàng) 寶2號”人民幣結(jié)構(gòu)性存款第037期，具體產(chǎn)品信息如下： 受托方 浦發(fā)硅谷銀行有限公司 產(chǎn)品名稱 "浦發(fā)硅谷銀行科創(chuàng)寶2號"人民幣結(jié)構(gòu)性存款第037期 產(chǎn)品類別 匯率型結(jié)構(gòu)性存款 理財金額 50,000萬元人民幣 起息日 2019年7月17日 到期日 2019年9月17日 期限 62天 預(yù)期年化收益率 3.96% 上述現(xiàn)金管理事項(xiàng)均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

        二、風(fēng)險控制措施 (1)加強(qiáng)政策研究和市場分析，持續(xù)完善和優(yōu)化投資策略; (2)遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、資金安全保障 能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu); (3)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險防范，嚴(yán)格執(zhí)行制度，規(guī)范投資流程。公司財務(wù) 部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能 影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險; (4)獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以 聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計; (5)公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

        三、對公司日常經(jīng)營的影響 1、公司及下屬子公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。 2、通過對暫時閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。 四、截至本公告日公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 截至本公告日，公司及子公司使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為人民幣50,687.0218萬元(其中1.5億元額度授權(quán)下使用687.0218萬元，6億元額度授權(quán)下使用50,000萬元)。

        特此公告。 彤程新材料集團(tuán)股份有限公司董事會 2019年7月18日

《電鰻快報》