《號外財經(jīng)》訊有這樣一只海外淘金的基金，一不小心，半年虧損了7.5億元，但持有人有苦難言，因為這是只指數(shù)型基金。基金經(jīng)理一如既往執(zhí)行復(fù)制策略，只是市場殺氣太重——這句話沒毛病！
號外財經(jīng)注意到，投資者海外淘金熱情似有退溫趨勢，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，二季度QDII基金平均收益率為1.1%，環(huán)比下滑超4個百分點，遠低于同期投資A股的股票型基金2.5%的收益率。數(shù)據(jù)顯示，199只QDII基金中（A、C份額分開計算），近四成QDII基金二季度收益率虧損，其中油氣類QDII基金成為業(yè)績虧損“重災(zāi)區(qū)”，二季度收益率排名倒數(shù)的5只QDII基金中，油氣類QDII占據(jù)四席，華寶興業(yè)標普石油天然氣上游股票指數(shù)基金墊底QDII基金收益排行榜，二季度業(yè)績虧損幅度為15.99%。
號外財經(jīng)進一步統(tǒng)計了一季度和二季度整體盈利情況，發(fā)現(xiàn)華寶興業(yè)標普石油天然氣上游股票指數(shù)基金成為QDII第一虧損大戶。季報數(shù)據(jù)顯示，該基金一季度基金利潤為2.55億元，是當季度第一大虧損QDII基金；二季度該基金再度虧損4.94億元，再度蟬聯(lián)第一大虧損QDII基金，兩個季度合計虧損7.49億元。
懷著好奇的心理，號外財經(jīng)小編查閱了該基金二季報，發(fā)現(xiàn)該基金真不含糊，股票倉位超過92%。投資組合顯示，該基金持有普通股市值29.01億元，占基金總資產(chǎn)的比例為92.82%；此外，基金投資2273.9萬元，占基金總資產(chǎn)的比例為0.73%；銀行存款和結(jié)算備付金1.83億元，占基金總資產(chǎn)的比例為5.86%；其他資產(chǎn)1830.71萬元，占基金總資產(chǎn)的比例為0.59%。值得注意的是，該基金重點投資美股股票，持股市值合計29.01億元，占基金資產(chǎn)凈值比例94.28%。
對于如此巨大的虧損，華寶油氣也是一臉無奈，季報稱：“本基金采用全復(fù)制方法跟蹤標普石油天然氣上游股票指數(shù)。在報告期內(nèi)按照這一原則比較好的實現(xiàn)了基金跟蹤指數(shù)表現(xiàn)的目的。”換句話說，業(yè)績差不是我的原因，是市場太衰了，我做了我該做的。
“2017年二季度全球油價震蕩下行，油價的下跌牽連跟蹤石油上游股票的基金標的指數(shù)走弱。整個二季度，本基金跟蹤的標普石油天然氣上游股票指數(shù)下跌14.5%，下跌幅度高于國際油價下跌。二季度標普油氣指數(shù)年化日均波幅28.7%，超過標普500指數(shù)日均波幅7.3%的水平。”該基金季報還稱，“人民幣交易價也相對于美金升值1.6%左右，匯率二季度整體而言對基金的人民幣計價業(yè)績有負面影響。”
業(yè)內(nèi)人士表示，指數(shù)基金的任務(wù)就是盡可能無誤差的跟蹤標的指數(shù)，以達到復(fù)制指數(shù)，跟蹤指數(shù)漲跌的作用。所以必須要以較高倉位運行才可以，否則難以完美的跟蹤指數(shù)。從這一點上，投資者對巨虧的華寶油氣不該有半點指責。不過，如果感覺美股走勢仍存較大不確定性，投資者可及時贖回落袋為安。
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